Отчет 2019

Годовой отчет за 2019 г.

В таблице A "Баланс общий" приведены реальные поступления и расходы - движения средств по основному счету (р/с в Альфа банк), сведенные по основным статьям, которые расшифрованы ниже.

Например: остаток средств на р/с за 2018 г. - 292 967,22; сумма всех поступлений (дебет) в 2019 г. - 18 116 078,12; сумма затрат (кредит) - 16 847 675,28; остаток (сальдо на 31.12.2019) - 1 561 370,61. Далее - аналогично.

Большой остаток возник из-за того, что на тот момент у нас продолжался спор с ПАО "Красногорская теплосеть" по начислениям за октябрь и ноябрь. В настоящее время спор закрыт. Деньги переведены по назначению в феврале 2020 г. (подробности см здесь: http://tsn-petrovsky.kvado.ru/news/21895)

В таблице B - начисления и реальные поступления от собственников. Поступлений больше, т.к. многие собственники погасили долги 2018 г. Общий долг собственников сократился на 634 440 р. В общей сумме долгов (3 049 470) учтены:

текущая общая не оплата за декабрь 2019 на отчетную дату (~ 1,5 млн.), фактически счета еще не были выставлены, но начисления программа делает по дате.
случайные долги (~ 0.8 млн.), некоторые собственники задержали оплату за последние 2-3 месяца.
хронические долги (~ 0,7 млн.), несколько собственников квартир не платят год или более (проводятся суды, работают судебные приставы).

В таблице C - взаиморасчеты с ресурсоснабжающими организациями. Приведены суммы по данным нашей бухгалтерии, однако есть проблемы. Кроме ПАО "Красногорская теплосеть" (см. выше) споры по расчетам продолжаются:

с АО "Мосэнергосбыт" в части потерь эл/энергии на внешних сетях (http://tsn-petrovsky.kvado.ru/news/21229);
с ООО "Рузский региональный оператор", в части применямого тарифа и учета объема вывозимого мусора (http://tsn-petrovsky.kvado.ru/news/22139).

В таблице D - движение средств по спец счету (фонд капитального ремонта, Сбербанк). Подробный отчет по выполненным работам в 2019 г. см. здесь: http://tsn-petrovsky.kvado.ru/content/otchet_po_remontu_2019

В таблице E - отчет по хоз нуждам. В основном покупки делаются в Леруа Мерлен, чеки предоставляются в бухгалтерию, отчеты также проверяет председатель Правления. Материально ответственное лицо - управляющий.

В таблице F - отчет по ФОТ. Зарплаты сотрудникам выплачиваются строго по графику, без задержек. Налоги - тем более!

Более подробные сведения будут представлены ревизионной комиссии. Если есть желающие поучаствовать - милости просим.